Dasar-dasar Perdagangan Minyak Mentah Berjangka

79

Dasar-dasar Perdagangan Minyak Mentah Berjangka

Minyak mentah adalah salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia dan harganya berdampak pada harga komoditas lain, seperti gas alam dan bensin. Namun efek riak harga minyak mentah juga dapat mempengaruhi harga saham serta obligasi dan mata uang di seluruh dunia. 1 Ini tetap menjadi sumber energi penting di seluruh dunia meskipun permintaan untuk industri energi terbarukan terus meningkat. 2

Minyak mentah adalah salah satu komoditas yang paling diinginkan untuk diperdagangkan di pasar berjangka, karena pasarnya sangat sibuk, dan populer di kalangan pedagang di seluruh dunia. Harga minyak dapat berfluktuasi berdasarkan sebagian besar pengumuman terkecil mengenai harga, menjadikannya pilihan pilihan hari dan pedagang ayunan yang ingin mendapatkan keunggulan. Pasar yang bergejolak dapat menawarkan kesempatan untuk berdagang dengan percaya diri, terlepas dari apakah Anda berfokus pada perdagangan harian atau perdagangan jangka panjang. Ini juga dapat mengakibatkan kerugian besar jika Anda berada di satu sisi atau sisi lain dari pergerakan. 3

Takeaways Kunci
Minyak mentah adalah salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia dan merupakan sumber energi penting meskipun permintaan akan energi terbarukan terus meningkat.
Disarankan agar pedagang belajar tentang pasar berjangka. Banyak aturan yang sama yang berlaku untuk indeks saham berjangka berlaku untuk derivatif minyak mentah.
Peristiwa berita penting dapat memicu harga minyak berfluktuasi secara tidak terduga dan dalam kisaran yang luas.
Minyak mentah seringkali tertahan dalam rentang jangka panjang menyusul terjadinya pergeseran yang signifikan. Seseorang yang mampu mengidentifikasi area ini memiliki banyak peluang untuk membeli di ujung bawah pasar dan menjual dengan harga lebih tinggi.
Fundamental Minyak Mentah
Minyak mentah adalah bahan dasar yang disuling menjadi minyak pemanas, bensin, bahan bakar jet, solar serta segudang Petrokimia lainnya. Ini tersedia dalam berbagai tingkatan, dan karakteristik dasarnya berbeda karena fakta bahwa itu adalah produk yang belum diproses. Minyak mentah light sugary adalah jenis minyak mentah yang paling banyak diperdagangkan karena paling mudah disuling menjadi produk lain. Selain itu, ia diperdagangkan di New York Mercantile Exchange (NYMEX). 4 Brent Blend Crude adalah minyak dengan kadar berbeda yang kebanyakan diperdagangkan di London dan menarik lebih banyak perhatian.

Rusia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat adalah tiga produsen minyak terbesar dunia. 5 Brent adalah salah satu standar yang sering digunakan untuk menentukan harga gas. 6
West Texas Intermediate (WTI) adalah minyak mentah yang berasal dari sumur AS. Ini adalah produk hebat untuk bensin dan dapat diperdagangkan di ticker CL di Chicago Mercantile Exchange (CME). Ini adalah minyak mentah Timur Tengah NYMEX yang juga dikenal sebagai minyak Dubai atau Oman. Ini memiliki kandungan belerang yang lebih tinggi dan diklasifikasikan sebagai bagian dari asam, minyak berat. 7 Dubai Mercantile Exchange menawarkan kontrak berjangka untuk minyak ini. Jika minyak mentah disuling, atau diproses, dibutuhkan sekitar tiga barel untuk membuat dua barel gas tanpa timbal bersama dengan satu barel minyak pemanas.

Angka-angka ini dapat membantu memahami permintaan produksi minyak mentah dan menjelaskan alasan mengapa tingkat pasokan dan produksi dipantau dengan sangat ketat. 8
Catatan:

Laporan utama tentang minyak mentah dapat ditemukan di dalam laporan Stok Energi Mingguan Administrasi Informasi Energi AS (EIA). Laporan ini diterbitkan setiap hari Rabu pukul 13.30. Waktu bagian timur. 9

Spesifikasi Kontrak Minyak Mentah
Perdagangan minyak mentah bisa membingungkan saat Anda memulai. Pastikan Anda mengetahui pedoman ini sebelum memulai:

Simbol centang Cl
Pertukaran: NYMEX
Jam perdagangan mulai pukul 6 sore. sampai jam 5 sore. ET
Ukuran kontrak 1000 barel AS (42.000 galon)
Bulan kontrak Semua bulan
Penawaran harga: Harga per barel (contoh: $65,50 per barel)
Ukuran centang: $0,01 per barel ($10,00 per kontrak)
Hari terakhir perdagangan: Hari kerja ketiga sebelum hari ke-25 kalender di bulan sebelum bulan pengiriman
Pedagang juga harus menyadari pasar berjangka. Saat Anda melakukan perdagangan di pasar berjangka yang Anda beli atau jual–“call” atau “put”–komoditas sebelum tanggal kedaluwarsa pada harga yang ditentukan. Jika Anda memegang opsi, satu-satunya opsi untuk menghindari pengiriman 1.000 barel minyak mentah adalah membatalkan transaksi sebelum kedaluwarsa. Perdagangan berjangka tidak cocok untuk pedagang pemula. 11
Tips Trading Minyak Mentah Berjangka
Saat melacak perubahan harga dan melakukan perdagangan, ketahuilah bahwa biaya bensin tanpa timbal dan minyak pemanas dapat mempengaruhi harga minyak. Permintaan minyak mentah biasanya tertinggi di musim dingin dan musim panas, namun ada alasan yang berbeda. Di musim panas, peningkatan mengemudi meningkatkan permintaan bahan bakar, yang mengakibatkan kenaikan harga. Pada bulan-bulan musim dingin peningkatan penggunaan minyak pemanas memicu harga naik. Waspadai pola cuaca di Timur Laut karena merupakan wilayah negara yang paling banyak menggunakan minyak pemanas daripada yang lain. Juga, perhatikan pengurangan atau kenaikan produksi oleh organisasi seperti Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang memutuskan permintaan dan pasokan global untuk minyak. 12

Pasar Volatil untuk Minyak Mentah Berjangka
Peristiwa berita penting dapat terjadi pada malam hari, yang menyebabkan harga minyak berfluktuasi secara luas dan tidak dapat diprediksi. Peristiwa serupa dapat terjadi pada siang hari, karena minyak mentah berjangka diperdagangkan sepanjang hari. Tidak peduli apa laporan ekonomi, atau ketegangan dalam ketegangan Timur Tengah, Timur Tengah, pasokan yang ketat dapat menyebabkan pergerakan harga. Permintaan dan penawaran menentukan harga komoditas, namun pasar juga dipengaruhi oleh emosi, terutama bagi investor ritel yang melakukan perdagangan sehari-hari. Jika ketegangan meningkat di Timur Tengah, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar gangguan pasokan yang mungkin terjadi. Pelaku pasar biasanya bereaksi cepat terhadap pengumuman, mengubah strategi mereka terhadap fluktuasi harga. 12

Satu peristiwa baru-baru ini yang menyebabkan naiknya harga minyak adalah serangan Rusia ke Ukraina. Pada 20 Februari 2022, minyak diperdagangkan pada atau di atas $100 per barel. Ini adalah harga termahal sejak 2014. 13

Pergerakan Harga Minyak Mentah
Alasan harga berfluktuasi dengan cepat adalah karena fakta bahwa pedagang dengan opsi posisi shorting di pasar akan cenderung dengan cepat menutupi short mereka jika harga naik dan mengurangi keuntungan yang mereka buat atau menyebabkan kerugian. Untuk menutupi celana pendek mereka, mereka harus menempatkan pesanan beli untuk melindungi posisi mereka. Gelombang beli ini terjadi bersamaan dengan spekulan yang bergabung untuk menciptakan atau memperluas posisi beli. Celana pendek cenderung menutup dengan cepat karena peluang kalah terlalu besar. Jika terjadi perubahan besar yang menyebabkan gangguan pasokan, short bisa kehilangan lebih banyak uang daripada yang diinvestasikan, yang mengarah ke kemungkinan panggilan Margin oleh pialang mereka – salah satu panggilan paling dibenci yang dilakukan oleh investor.

Secara umum minyak mentah diyakini sebagai pasar yang sedang tren didorong oleh perubahan psikologis yang biasanya disertai dengan bias signifikan ke negatif atau positif. Namun, pasar yang sedang tren dapat meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Pasar minyak mentah dapat tetap berada dalam kisaran untuk waktu yang lama setelah pergerakan besar dan seseorang yang dapat melihat kisaran ini memiliki banyak peluang untuk membeli di ujung bawah serta menjual di ujung atas.

Catatan:

Investor tertentu akan memperdagangkan kisaran sampai mereka melihat penembusan yang jelas di kedua arah.

Diyakini bahwa harga dolar AS adalah salah satu faktor utama dalam biaya minyak. Dolar yang lebih kuat memberi tekanan pada harga minyak dan penurunan dolar dapat mendukung harga minyak yang lebih tinggi. Harga minyak juga cenderung bergerak beriringan dengan pasar saham tetapi dalam arah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi dan booming pasar saham cenderung mendukung kenaikan harga minyak, namun harga yang terlalu cepat dapat melumpuhkan perekonomian. Ini adalah masalah karena harga minyak naik ke tanda psikologis $100 per barel. 14
Perdagangan Harian Minyak Mentah Berjangka
Minyak bisa menjadi salah satu pasar yang paling dicari bagi para pedagang yang berdagang pada hari berjangka. Pasar umumnya bereaksi secara efektif dalam menanggapi titik pivot serta tingkat resistensi dan dukungan. Stop order diaktifkan secara otomatis yang membantu menurunkan kemungkinan pasar bisa sangat cepat, naik atau turun, pada saat tertentu. Anda harus memastikan bahwa Anda menggunakan stop order saat berdagang di pasar ini. Prinsip yang sama yang berlaku untuk indeks saham berjangka juga dapat diterapkan untuk minyak mentah berjangka. Jika Anda penggemar trading E-mini S&P dan S&P 500, Anda mungkin juga akan menikmati minyak mentah. 15

Tren Minyak Mentah Berjangka
Minyak mentah memulai pasar beruang pada Juni 2014, pada saat harga hampir $108 per barel untuk kontrak minyak mentah NYMEX bulan ini. Pada Februari 2016 harga telah melambat menjadi hanya $30 per barel. Selain itu, pada Januari 2019 harga melayang menuju $53,84 untuk Minyak Mentah WTI per barel. Karena konflik antara Ukraina dan Rusia pada Maret 2022, harga itu berada di $101 per barel. 13

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Bagaimana saya bisa membeli minyak berjangka?
Perdagangan berjangka tidak sama dengan perdagangan saham. Anda akan memerlukan akun khusus dengan broker yang menyediakan perdagangan berjangka. Setiap broker menetapkan jumlah minimum yang harus Anda miliki untuk membuat akun pedagang berjangka dan Anda mungkin membutuhkan setidaknya beberapa ribu dolar dalam modal awal. Setelah Anda memiliki akses ke pasar untuk perdagangan berjangka dan Anda dapat menempatkan pesanan perdagangan dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan dengan ETF atau saham.

Apa yang dibutuhkan untuk menjadi pedagang minyak berjangka yang sukses?
Pedagang minyak yang sukses memiliki karakteristik dengan pedagang aktif di setiap pasar. Mereka membutuhkan disiplin untuk membuat strategi, mengujinya, dan mematuhi strategi yang berhasil. Mereka harus memiliki kesabaran untuk duduk dan menunggu kesempatan muncul. Mereka harus mampu beradaptasi dan inovatif untuk memodifikasi strategi ketika pasar berubah. Mereka harus memiliki stamina mental untuk bertahan menghadapi kekalahan beruntun dan rasa kemandirian agar tidak bergantung pada tutor atau jasa tertentu.

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini